Scritto il alle 9:02 da Bruno Nappini

Passato il venerdì delle scadenze andiamo ad osservare come si sono mossi gli operatori dello specialistico mondo dei derivati. Sulle Mibo calo della componente future, chiusura di put a strike 18500 ed apertura di put e call in funzione di ricopertura a strike 19500. Su Stoxx50 netto calo dei future, chiusura di put a strike 3325 e ...

Scritto il alle 9:09 da Bruno Nappini

In questo articolo faremo una piccola panoramica del mercato delle opzioni. Una Opzione è un contratto Derivato. Partiamo subito con la definizione tecnica. Conferisce al compratore, che paga una determinata cifra chiamata premio al rischio, il diritto di possedere o di consegnare una determinata quantità di sottostante, titoli, azioni, future, ad un determinato strike price o prezzo ...

Scritto il alle 8:34 da Bruno Nappini

Oggi è giornata di scadenze tecniche. Al mattino, alle 9.02 scadranno le opzioni Mibo, alle 12.00 le opzioni dello Stoxx50 ed alle 13.00 le opzioni sul Dax. Nella giornata di ieri, a fronte degli importanti ribassi, si sono sviluppati, soprattutto sui mercati Europei, flussi di volumi non comuni che hanno dato luogo ad un forte aumento ...

Scritto il alle 9:06 da Bruno Nappini

Siamo sotto scadenze e quindi in un momento dove, fra rollaggi e riposizionamenti sui mesi successivi, risulta molto complicato fare inferenze operative. Visto che su Ottobre i giochi sono ormai fatti iniziamo ad osservare esclusivamente la scadenza Novembre e la trimestrale di riferimento, Dicembre. Sulle Mibo si assiste, per il terzo giorno consecutivo, ad aumento della ...

Scritto il alle 15:56 da Bruno Nappini

In questo 3° articolo didattico parliamo di fair value, di volumi e di open interest. Il Fair Value o Giusto Prezzo rappresenta il valore teorico del titolo confrontato con le sue quotazioni di mercato e verifica se le quotazioni stanno sovrastimando o sottostimando l’attività oppure se il valore stesso è in equilibrio. Applicando il concetto di Fair ...

Scritto il alle 9:10 da Bruno Nappini

Su tutti i sottostanti, a due giorni dalle scadenze tecniche, è evidente una movimentazione univoca. Put sui supporti e ingresso della componente future sui cumulati volumetrici degli ultimi tre giorni. Quello che ne esce è una strategia di mercato impostata su sviluppi lateral rialzisti. Sulle Mibo aumento di contratti put sui soliti strike 19000 e 19500 ...

Scritto il alle 17:31 da Bruno Nappini

In questo articolo parleremo di come si utilizzano i derivati e le importanti implicazioni operative che hanno. Insomma inizieremo a passare dalla teoria alla pratica. Diciamo subito che il mercato dei derivati finanziari, che fanno riferimento ad azioni, obbligazioni o indici, si discosta rispetto ai derivati con sottostante di natura reale come possono essere quelli sulle ...

Scritto il alle 8:32 da Bruno Nappini

A pochi giorni dalla scadenza Ottobre andiamo a vedere i riposizionamenti monetari dopo la giornata rialzista di ieri. E' importante comunque considerare che le movimentazioni delle ultime settimane fanno parte di strategie operative ben più ampie che prevedono chiusure e rollaggi delle posizioni su strike e scadenze diverse. Sulle Mibo aumento di put a sostegno del trend ...

Scritto il alle 16:59 da Bruno Nappini

In questo articolo parleremo di derivati e inizieremo con una breve introduzione su questi particolari strumenti di copertura e contemporaneamente di speculazione. I derivati sono strumenti finanziari il cui valore non è autonomo ma deriva dal prezzo di una attività sottostante che può essere di natura reale (come per esempio le materie prime grano, oro, petrolio, ...

Scritto il alle 9:27 da Bruno Nappini

Su tutti i sottostanti europei, si assiste all'alleggerimento della componente future ma contemporaneamente al consolidamento delle posizioni in opzioni. Sulle Mibo aumento di contratti Put da strike 19750  a strike 19000 ed aumento di call solo su strike 20500. Su Stoxx50 aumento di call e put da strike 3050 a strike 3400 con strike 3250 e 3300 ...

Setup e livelli angolari Dow Jones Setup Annuale Ultimo :2018 Range: 21712 – 26951 Uscit
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Su tutti i sottostanti si assiste all'alleggerimento della componente future ed alla chiusura di imp
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