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Flussi di Capitale e Livelli di Rischio Gamma: Analisi dei Posizionamenti Monetari sulle Opzioni di S&P 500, Nasdaq, Dax e Stoxx
Scritto il 17 Marzo 2025 alle 10:35 da
Analisi dei posizionamenti della scadenza del 21 marzo.
La scadenza settimanale del 21 marzo delle opzioni su S&P 500, Nasdaq, DAX e Stoxx rivela informazioni cruciali sui livelli di supporto e resistenza impliciti nel mercato. Attraverso l’analisi dei posizionamenti monetari, esaminiamo come i flussi di capitale influenzano la dinamica dei prezzi, evidenziando i punti di massima concentrazione di Open Interest e l’impatto della gamma sui movimenti del sottostante. Un approfondimento essenziale per trader e investitori alla ricerca di segnali operativi.
S&P500
Fase di mercato: Range Momentum
Fair value prezzato dal mercato in area 5765
Primo livello di Rischio Gamma Up a 6000
Primo livello di Rischio Gamma Down a 5525
Aree di IperCoperto 5075 – 6250
NASDAQ
Fase di mercato: Down Momentum
Fair value prezzato dal mercato in area 20900
Primo livello di Rischio Gamma Up a 21500
Primo livello di Rischio Gamma Down a 20300
Aree di IperCoperto 18600 – 22750
DAX
Fase di mercato: Up Momentum
Fair value prezzato dal mercato in area 22275
Primo livello di Rischio Gamma Up a 22550
Primo livello di Rischio Gamma Down a 22000
Aree di IperCoperto 21500- 23600
STOXX
Fase di mercato: Up Momentum
Fair value prezzato dal mercato in area 5125
Primo livello di Rischio Gamma Up a 5050
Primo livello di Rischio Gamma Down a 5200
Aree di IperCoperto 4700 – 5700
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