Archivi autore: Bruno Nappini

Giornata di giovedì caratterizzata da accettazione dei prezzi nell’area di range su tutti i mercati Europei mentre, sul mercato Americano si è assistito ad un primo attacco delle aree di resistenza. Su tutti i sottostanti si assiste ad un cospicuo … Continua a leggere →

Tutti i mercati, nella giornata di ieri, hanno tentato un primo attacco alle importanti aree monetarie che avevamo segnalato ieri e che riportiamo in giallo sulla chart qua sotto. Tutto il movimento è stato accompagnato da un sensibile aumento delle … Continua a leggere →

Forti rialzi sui mercati azionari in particolare su tutti i sottostanti europei che, nel corso della giornata, dopo aver rotto Ds+1 ed importanti aree di ricopertura, si sono avvicinati a livelli monetari fondamentali da dove era partita tutta l’azione ribassista. … Continua a leggere →

Continuano a susseguirsi queste giornate di trading range senza picchi di volatilità implicita ma con consistenti movimentazioni monetarie necessarie a ritrovare nuovi equilibri di portafoglio. Di fatto tutta la discesa avvenuta da inizio anno è stata contraddistinta da una sorta … Continua a leggere →

Opzioni e Future 18 Luglio. Chiusura della settimana all’insegna della forza con tutti i sottostanti che, dopo aver toccato Ds-1 il giorno prima, hanno messo a segno un bel rimbalzo che ha toccato Ds+1. Sul Ftsemib aumentano le put a … Continua a leggere →

Mercati finanziari al ribasso che per il secondo giorno consecutivo arrivano a toccare Ds-1. Osservato speciale per gli ormai conosciuti scenari di crisi politica il Ftsemib che addirittura rompe Ds-2 salvo poi recuperare velocemente in chiusura di sessione. Grande assente, … Continua a leggere →

Giornate piuttosto particolari contraddistinte da veloci squeeze di prezzo e da assoluto appiattimento della volatilità implicita nonostante il gran lavoro di volumi che è stato fatto sulle chain delle opzioni. Su S&P500 nel giro di pochi minuti, all’uscita del dato … Continua a leggere →

Mercati senza particolari spunti operativi e volatilità che languono in un estenuante range senza particolari eccessi e con continui ritorni alla media. Su S&P500 chiusura e rollover di put da strike 2800 fino a strike 3800. Call Itm a 2500 … Continua a leggere →

Inizio settimana all’insegna di una contenuta debolezza ma che sul mercato dei derivati ha avuto come risultato quello di indurre gli operatori a molti alleggerimenti della componente put e nuovi aumenti di call. Solitamente, quando su un mercato azionario vengono … Continua a leggere →

Settimana contraddistinta da un recupero dei prezzi dell’azionario che ha permesso agli operatori dello specialistico mercato dei derivati di riposizionare il proprio rischio di portafoglio. Tutti i sottostanti Europei stanno provando a rientra a ridosso di Va-40, dopo averla rotta … Continua a leggere →