20 FEBBRAIO

Mercati sempre molto forti, niente e nessuno sembra poter interrompere o rallentare questa corsa.
Ad un giorno dalla scadenza mensile di Febbraio, gli operatori, nonostante nuovi massimi assoluti, vwap in costante salita e poc volumetrici ogni giorno più in alto, hanno mantenuto la stessa impostazione dei giorni passati: chiusura di Call davanti al prezzo, ingresso di Put a sostegno del trend e, come nel caso del Dax, nuovi ingressi di call itm a strike 13500. Sui future poche variazioni di rilievo, in lievissimo aumento su S&p e Stoxx ed in lievissima diminuzione su Dax e Fib.
Mercato quindi sempre in fase lateral rialzista all’interno del quale gli operatori tolgono rischio sul lato call e mantengono le posizioni sui future confermandole con aumento di rischio sul lato put. Vedremo se sotto scadenza continueranno a macinare altri record o prenderanno profitto dalle posizioni in essere rollando il rischio su scadenze successive.
Più tardi andremo ad osservare come si sono posizionati sulla scadenza trimestrale Marzo.
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Queste le movimentazioni su Marzo effettuate ieri.
Slle Mibo ingresso di nuove put da strike 25000 a strike 21000. Call a 25500 ed a strike 27000. All’interno di questi livelli solo poche chiusure.
Su Stoxx identico posizionamento con molti nuovi contratti put a partire da 3850 fino a 3700, chiusure di call a strike 3925 ed apertura di nuove posizioni a 3950 e 3875.
Sul Dax, a differenza degli altri, si vedono pochi aumenti di put a strike otm 13500 e due pile importanti di nuovi ingressi call, il primo a strike 13800 ed il secondo, quello veramente importante per quantità di contratti, a strike 13850.

Vediamo adesso come si sono posizionati gli operatori per la trimestrale di Marzo, dove si trovano gli eccessi e le aree di equilibrio dei mercati.
Sui grafici delle ripartizioni è facile individuare strike, pendenze e percentuali rispetto al prezzo. Tutto questo è riportato in maniera semplificata sul Market Money Positions.