ENEL — ENI — FTSEmib 40

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Eni – Grafico a Candele – Interesse aperto opzioni

Il grafico dei prezzi a candele  da agosto  2016  segnala la presenza di una tendenza rialzista .
Si può delimitare  il movimento  all’ interno di un canale di volatilità dei prezzi di 1 euro circa.

A cavallo dei mesi tra ottobre e novembre 2017  si distingue una bella “scarrozzata” del titolo  che si è conclusa con il ritorno al punto di partenza :-)

Sembra che il livello di 14.50  non possa essere superato per più di 10 giorni.
Pertanto la conferma  della tendenza rialzista potrebbe richiedere il test di  area  14.00

Chissà i “cugini” opzionisti cosa hanno fatto in questa settimana?  Vediamo !

Diff Interesse

Rollata interna di CAll OTM   strike  16.00 —> 15.50   e incremento di PUT ITM strike 15.00

Posizionamento Complessivo Febbraio

 E se guardiamo il posizionamento totale sulla scadenza Front capiamo anche perchè il valore di 14.50  viene superato solo momentaneamente!
Fino al 16 di febbraio quindi cercheranno di quotare sotto 14.50?
Probabilmente si , cosa che pero in seguito non sarà più necessaria visto che le prime pile di opzioni call da marzo le troviamo solo dallo strike 15.00  in su .
 Ma qui iniziamo a correre troppo e a voler prevedere il futuro cosa che sappiamo bene sia stata concessa solo ai GURU :-)

Enel – Interesse aperto opzioni Febbraio + Marzo – Grafico a Candele

Enel

Nella settimana che si è appena conclusa su  Enel si è registrato l’incremento di interesse sullo strike Put 5.00  con 7630 contratti!  che sommati a quelli già presenti ,vanno a totalizzare complessivamente 28027  contratti PUT.

Sul lato delle call l’ interesse è cresciuto per lo  strike 5.20  con 2377  contratti ,ma se guardiamo la situazione netta notiamo ancora una  maggioranza di 2730 Put .

Totale interesse aperto Feb + Mar

La situazione di Put ITM è iniziata gia da strike 5.20!

Grafico a candele

Graficamente possiamo affermare che spazio per tornare a 5.20 c è  , il problema è valutare se il livello 5.00  possa bastare  come test oppure se si deve essere  piu  precisi e smanettare prima il valore di  4.88  o  limitrofi .

Ftsemib40 – Variazione di interesse scadenze opzioni Febbraio e Marzo — Future Marzo

Quando diversi tipi di analisi riconducono agli stessi punti   si ha una maggiore  probabilità  che le nostre scelte operative future  siano profittevoli.

Grafico a candele  settimanale

Ponendo lo sguardo su un semplice grafico a candele si individua l area di resistenza dei 24000  che diverse volte negli ultimi 10 anni si è opposta alla continuazione della salita del nostro indice Ftsemib40.

 Zoom

Stringendo lo sguardo sul movimento di Gennaio 2018  dove pensate possa portare la correzione in atto ?  e  meglio ancora quale puo essere la prima area di supporto grafico ?
La  flag che ha confinato le quotazioni tra novembre e dicembre 2017 può essere la risposta.

Detto questo vediamo i “cugini”  statistici  dove hanno messo il loro interesse nella settimana appena trascorsa  .

Somma del differenziale opzioni scadenze Feb+Mar

Durante la settimana hanno chiuso Call ITM 23000-23500 .Aperto Call OTM 23750–>24500
e alzato interesse su strike Put 23000-22500 !
Si direbbe che abbiano confermato  ciò che si era visto sul grafico dei prezzi .
Pertanto l area 23000-22500  in base al posizionamento del rischio fatto è probabile che regga.

Il tutto va legato al contesto generale del posizionamento opzioni già presente su febbraio  e marzo  ma questa è una situazione già analizzata nei giorni scorsi ;-)

Oltre a ciò che è stato  fatto con le opzioni, andiamo a registrare i cambiamenti dell’ interesse sul  future marzo

Interessante!  Gli ultimi 3 giorni durante il “crollo” dell indice non ci sono state “impetuose” variazioni.

Ricordiamoci comunque che le analisi hanno lo scopo di alzare le  probabilità  di successo ,ma non riescono a prevedere il futuro.
Meglio ancora se possedete gli strumenti adatti per fare analisi e comprendete appieno ciò che indicano senza  essere  guidati dalla  superficialità  !

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Buon Week End.
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